汇丰晋信丰宁三个月定开债券A (016656.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0076元 (2026-02-03) 基金经理刘洋傅煜清管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6443 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C |
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汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 254.19万元 | 0.30% | 84.73万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 289.05万元 | 0.30% | 96.35万元 | 0.10% |
| 2024-10-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 55.79万元 | 0.30% | 18.60万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |