汇丰晋信丰宁三个月定开债券A (016656.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋傅煜清基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0183元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6606 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C |
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汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0183元 | 1.0712元 |
| 2026-07-09 | 1.0183元 | 1.0712元 |
| 2026-07-08 | 1.0184元 | 1.0713元 |
| 2026-07-07 | 1.0182元 | 1.0711元 |
| 2026-07-06 | 1.0181元 | 1.0710元 |
| 2026-07-03 | 1.0179元 | 1.0708元 |
| 2026-07-02 | 1.0179元 | 1.0708元 |
| 2026-07-01 | 1.0177元 | 1.0706元 |
| 2026-06-30 | 1.0183元 | 1.0712元 |
| 2026-06-29 | 1.0187元 | 1.0716元 |
| 2026-06-26 | 1.0183元 | 1.0712元 |
| 2026-06-25 | 1.0181元 | 1.0710元 |
| 2026-06-24 | 1.0178元 | 1.0707元 |
| 2026-06-23 | 1.0178元 | 1.0707元 |
| 2026-06-22 | 1.0179元 | 1.0708元 |
| 2026-06-18 | 1.0177元 | 1.0706元 |
| 2026-06-17 | 1.0175元 | 1.0704元 |
| 2026-06-16 | 1.0173元 | 1.0702元 |
| 2026-06-15 | 1.0168元 | 1.0697元 |
| 2026-06-12 | 1.0166元 | 1.0695元 |
| 2026-06-11 | 1.0165元 | 1.0694元 |
| 2026-06-10 | 1.0171元 | 1.0700元 |
| 2026-06-09 | 1.0172元 | 1.0701元 |
| 2026-06-08 | 1.0175元 | 1.0704元 |
| 2026-06-05 | 1.0177元 | 1.0706元 |
| 2026-06-04 | 1.0178元 | 1.0707元 |
| 2026-06-03 | 1.0176元 | 1.0705元 |
| 2026-06-02 | 1.0180元 | 1.0709元 |
| 2026-06-01 | 1.0180元 | 1.0709元 |
| 2026-05-29 | 1.0173元 | 1.0702元 |
| 2026-05-28 | 1.0170元 | 1.0699元 |
| 2026-05-27 | 1.0167元 | 1.0696元 |
| 2026-05-26 | 1.0158元 | 1.0687元 |
| 2026-05-25 | 1.0154元 | 1.0683元 |
| 2026-05-22 | 1.0148元 | 1.0677元 |
| 2026-05-21 | 1.0151元 | 1.0680元 |
| 2026-05-20 | 1.0151元 | 1.0680元 |
| 2026-05-19 | 1.0154元 | 1.0683元 |
| 2026-05-18 | 1.0140元 | 1.0669元 |
| 2026-05-15 | 1.0134元 | 1.0663元 |
| 2026-05-14 | 1.0137元 | 1.0666元 |
| 2026-05-13 | 1.0140元 | 1.0669元 |
| 2026-05-12 | 1.0141元 | 1.0670元 |
| 2026-05-11 | 1.0139元 | 1.0668元 |
| 2026-05-08 | 1.0137元 | 1.0666元 |
| 2026-05-07 | 1.0137元 | 1.0666元 |
| 2026-05-06 | 1.0135元 | 1.0664元 |
| 2026-04-30 | 1.0139元 | 1.0668元 |
| 2026-04-29 | 1.0141元 | 1.0670元 |
| 2026-04-28 | 1.0134元 | 1.0663元 |