汇丰晋信丰宁三个月定开债券A (016656.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0075元 (2026-01-30) 基金经理刘洋傅煜清管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6461 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C |
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汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0075元 | 1.0604元 |
| 2026-01-29 | 1.0074元 | 1.0603元 |
| 2026-01-28 | 1.0072元 | 1.0601元 |
| 2026-01-27 | 1.0071元 | 1.0600元 |
| 2026-01-26 | 1.0071元 | 1.0600元 |
| 2026-01-23 | 1.0070元 | 1.0599元 |
| 2026-01-22 | 1.0067元 | 1.0596元 |
| 2026-01-21 | 1.0069元 | 1.0598元 |
| 2026-01-20 | 1.0069元 | 1.0598元 |
| 2026-01-19 | 1.0066元 | 1.0595元 |
| 2026-01-16 | 1.0064元 | 1.0593元 |
| 2026-01-15 | 1.0060元 | 1.0589元 |
| 2026-01-14 | 1.0058元 | 1.0587元 |
| 2026-01-13 | 1.0056元 | 1.0585元 |
| 2026-01-12 | 1.0055元 | 1.0584元 |
| 2026-01-09 | 1.0051元 | 1.0580元 |
| 2026-01-08 | 1.0049元 | 1.0578元 |
| 2026-01-07 | 1.0035元 | 1.0564元 |
| 2026-01-06 | 1.0056元 | 1.0585元 |
| 2026-01-05 | 1.0077元 | 1.0606元 |
| 2025-12-31 | 1.0084元 | 1.0613元 |
| 2025-12-30 | 1.0080元 | 1.0609元 |
| 2025-12-29 | 1.0087元 | 1.0616元 |
| 2025-12-26 | 1.0125元 | 1.0654元 |
| 2025-12-25 | 1.0124元 | 1.0653元 |
| 2025-12-24 | 1.0131元 | 1.0660元 |
| 2025-12-23 | 1.0125元 | 1.0654元 |
| 2025-12-22 | 1.0104元 | 1.0633元 |
| 2025-12-19 | 1.0120元 | 1.0649元 |
| 2025-12-18 | 1.0091元 | 1.0620元 |
| 2025-12-17 | 1.0097元 | 1.0626元 |
| 2025-12-16 | 1.0056元 | 1.0585元 |
| 2025-12-15 | 1.0058元 | 1.0587元 |
| 2025-12-12 | 1.0090元 | 1.0619元 |
| 2025-12-11 | 1.0122元 | 1.0651元 |
| 2025-12-10 | 1.0099元 | 1.0628元 |
| 2025-12-09 | 1.0086元 | 1.0615元 |
| 2025-12-08 | 1.0064元 | 1.0593元 |
| 2025-12-05 | 1.0069元 | 1.0598元 |
| 2025-12-04 | 1.0060元 | 1.0589元 |
| 2025-12-03 | 1.0104元 | 1.0633元 |
| 2025-12-02 | 1.0129元 | 1.0658元 |
| 2025-12-01 | 1.0144元 | 1.0673元 |
| 2025-11-28 | 1.0147元 | 1.0676元 |
| 2025-11-27 | 1.0135元 | 1.0664元 |
| 2025-11-26 | 1.0143元 | 1.0672元 |
| 2025-11-25 | 1.0159元 | 1.0688元 |
| 2025-11-24 | 1.0173元 | 1.0702元 |
| 2025-11-21 | 1.0171元 | 1.0700元 |
| 2025-11-20 | 1.0176元 | 1.0705元 |