汇丰晋信丰宁三个月定开债券A (016656.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋傅煜清基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0221元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6567 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C |
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汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,593.73万 | 81.28% |
| (其中) 债券 | 4,593.73万 | 81.28% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 950.00万 | 16.81% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 54.87万 | 0.97% |
| 4 | 其他资产 | 53.05万 | 0.94% |
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