汇丰晋信丰宁三个月定开债券A (016656.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0091元 (2025-12-18) 基金经理刘洋傅煜清管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6267 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.72亿 | 99.09% |
| (其中) 债券 | 5.72亿 | 99.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 431.45万 | 0.75% |
| 3 | 其他资产 | 94.81万 | 0.16% |
加载中......