富国恒享回报12个月持有期混合C(016646) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-08-26 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-08-25 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-08-24 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-08-21 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-08-20 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-08-19 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-08-18 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-08-17 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-08-14 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-08-13 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-08-12 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-08-11 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-08-10 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-08-07 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-08-06 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-08-05 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-08-04 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-08-03 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-07-31 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-30 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-29 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-28 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-07-27 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-24 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-23 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-07-22 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-21 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-20 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-17 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-07-16 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-07-15 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-07-14 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-13 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-07-10 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-07-09 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-07-08 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-07-07 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-07-06 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-03 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-07-02 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-07-01 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-06-30 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-29 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-26 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-25 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-24 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-06-23 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-22 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-18 | 1.0434元 | 1.0434元 |