富国恒享回报12个月持有期混合C (016646.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0873元 (2026-01-19) 基金经理俞晓斌管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (6115 / 8988) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒享回报12个月持有期混合A |
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富国恒享回报12个月持有期混合C(016646) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 2,278.38万 | 2,123.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,466.77万 | 1,401.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 133.05万 | 128.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 211.65万 | 210.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 289.79万 | 287.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 293.09万 | 304.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 420.71万 | 436.78万元 | -- |