富国恒享回报12个月持有期混合C(016646) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 3,171.04万 | 3,046.15万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 2,465.29万 | 2,311.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 2,469.99万 | 2,314.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 2,278.38万 | 2,123.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,466.77万 | 1,401.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 133.05万 | 128.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 211.65万 | 210.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 289.79万 | 287.15万元 | -- |