富国恒享回报12个月持有期混合C (016646.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0838元 (2026-01-16) 基金经理俞晓斌管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (6181 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒享回报12个月持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国恒享回报12个月持有期混合C(016646) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 19.53万元 | 0.80% | 4.88万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 79.46万元 | 0.80% | 19.90万元 | 0.20% |
| 2024-09-06 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 45.97万元 | 0.80% | 11.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |