富国恒享回报12个月持有期混合C (016646.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0838元 (2026-01-16) 基金经理俞晓斌管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (6181 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒享回报12个月持有期混合A |
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富国恒享回报12个月持有期混合C(016646) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 822.77万 | 14.15% |
| (其中) 股票 | 822.77万 | 14.15% | |
| 2 | 基金投资 | 10.88万 | 0.19% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,693.56万 | 46.34% |
| (其中) 债券 | 2,693.56万 | 46.34% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 1,900.10万 | 32.69% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 330.59万 | 5.69% |
| 6 | 其他资产 | 54.75万 | 0.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 301.19万 | 5.18% |
| 采矿业 | 45.57万 | 0.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.03万 | 0.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.02万 | 0.57% |
| 金融业 | 20.09万 | 0.35% |
| 批发和零售业 | 4.68万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.59%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 147.28万 | 2.53% |
| 工业 | 78.58万 | 1.35% |
| 日常消费品 | 53.94万 | 0.93% |
| 房地产 | 39.88万 | 0.69% |
| 公用事业 | 33.98万 | 0.58% |
| 医疗保健 | 15.27万 | 0.26% |
| 信息技术 | 11.32万 | 0.19% |
| 通信服务 | 2.94万 | 0.05% |
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