富国恒享回报12个月持有期混合C (016646.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0838元 (2026-01-16) 基金经理俞晓斌管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (6181 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒享回报12个月持有期混合A |
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富国恒享回报12个月持有期混合C(016646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-01-15 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-14 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-01-13 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-01-12 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-01-09 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-01-08 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-01-07 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-01-06 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-01-05 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-12-31 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-12-30 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-12-29 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-26 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-25 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-24 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-23 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-22 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-12-19 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-12-18 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-17 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-12-16 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-12-15 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-12 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-12-11 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-10 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-09 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-12-08 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-12-05 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-04 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-12-03 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-02 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-01 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-11-28 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-11-27 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-11-26 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-11-25 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-11-24 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-11-21 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-11-20 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-11-19 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-11-18 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-11-17 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-11-14 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-11-13 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-11-12 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-11-11 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-11-10 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-11-07 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-11-06 | 1.0734元 | 1.0734元 |