富国恒享回报12个月持有期混合C (016646.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0838元 (2026-01-16) 基金经理俞晓斌管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (6214 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒享回报12个月持有期混合A |
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富国恒享回报12个月持有期混合C(016646) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.54% |
| 2025 | -0.09% | 1.31% | 1.32% | -1.24% | 1.48% | 1.19% | 1.57% | 0.74% | 0.16% | -0.12% | -0.13% | -0.26% | 6.04% |
| 2024 | -4.06% | 2.70% | -0.01% | 0.61% | 1.09% | -1.75% | -0.53% | -1.04% | 6.51% | -0.23% | -0.22% | 0.19% | 2.96% |
| 2023 | 1.40% | 0.54% | -0.04% | -0.86% | -1.44% | 0.48% | 1.91% | -2.26% | -0.48% | -0.33% | -0.37% | -0.69% | -2.19% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- |