富国恒享回报12个月持有期混合C
(016646.jj )
基金经理俞晓斌基金类型混合型成立日期2022-11-17总资产规模3,171.04万 (2026-06-30) 基金净值1.0767 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (6238 / 9409)
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富国恒享回报12个月持有期混合C(016646) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20262.14%0.02%-2.19%1.07%-1.94%-1.51%1.10%2.31%--------0.87%
2025-0.09%1.31%1.32%-1.24%1.48%1.19%1.57%0.74%0.16%-0.12%-0.13%-0.26%6.04%
2024-4.06%2.70%-0.01%0.61%1.09%-1.75%-0.53%-1.04%6.51%-0.23%-0.22%0.19%2.96%
20231.40%0.54%-0.04%-0.86%-1.44%0.48%1.91%-2.26%-0.48%-0.33%-0.37%-0.69%-2.19%
2022---------------------0.06%0.02%-0.04%