富国恒享回报12个月持有期混合C (016646.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0838元 (2026-01-16) 基金经理俞晓斌管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (6181 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒享回报12个月持有期混合A |
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富国恒享回报12个月持有期混合C(016646) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 82.92% | 17.08% | 128.00 | 11.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 119.00 | 1.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 167.00 | 1.76万元 | -- |