富国恒享回报12个月持有期混合A (016645.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理俞晓斌基金类型混合型成立日期2022-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0933元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5997 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒享回报12个月持有期混合C |
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富国恒享回报12个月持有期混合A(016645) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-08-26 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-08-25 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-08-24 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-08-21 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-08-20 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-08-19 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-08-18 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-08-17 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-08-14 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-08-13 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-08-12 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-08-11 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-10 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-08-07 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-08-06 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-08-05 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-08-04 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-08-03 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-07-31 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-07-30 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-07-29 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-07-28 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-27 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-07-24 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-07-23 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-07-22 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-07-21 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-07-20 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-07-17 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-07-16 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-07-15 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-07-14 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-07-13 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-10 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-09 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-07-08 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-07-07 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-06 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-07-03 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-07-02 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-07-01 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-30 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-06-29 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-26 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-06-25 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-24 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-23 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-22 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-06-18 | 1.0587元 | 1.0587元 |