富国恒享回报12个月持有期混合A (016645.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理俞晓斌基金类型混合型成立日期2022-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0601元 (2026-07-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6726 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒享回报12个月持有期混合C |
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富国恒享回报12个月持有期混合A(016645) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.17% | 0.05% | -2.16% | 1.11% | -1.91% | -1.47% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.93% |
| 2025 | -0.05% | 1.34% | 1.35% | -1.20% | 1.51% | 1.22% | 1.60% | 0.78% | 0.19% | -0.09% | -0.10% | -0.22% | 6.47% |
| 2024 | -4.03% | 2.74% | 0.01% | 0.66% | 1.12% | -1.70% | -0.50% | -1.02% | 6.55% | -0.18% | -0.19% | 0.22% | 3.38% |
| 2023 | 1.43% | 0.57% | -- | -0.83% | -1.40% | 0.52% | 1.94% | -2.23% | -0.45% | -0.30% | -0.34% | -0.65% | -1.80% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05% | 0.06% | 0.010% |