富国恒享回报12个月持有期混合A (016645.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理俞晓斌基金类型混合型成立日期2022-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0933元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5997 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒享回报12个月持有期混合C |
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富国恒享回报12个月持有期混合A(016645) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 503.76万 | 9.74% |
| (其中) 股票 | 503.76万 | 9.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,674.53万 | 51.69% |
| (其中) 债券 | 2,674.53万 | 51.69% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,450.00万 | 28.02% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 541.65万 | 10.47% |
| 5 | 其他资产 | 4.26万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 215.90万 | 4.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.79万 | 0.88% |
| 金融业 | 36.28万 | 0.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.12万 | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.98万 | 0.17% |
| 采矿业 | 7.60万 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 7.19万 | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 4.17万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.24%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 69.91万 | 1.35% |
| 医疗保健 | 37.38万 | 0.72% |
| 房地产 | 19.08万 | 0.37% |
| 日常消费品 | 18.16万 | 0.35% |
| 通信服务 | 17.78万 | 0.34% |
| 能源 | 5.43万 | 0.10% |
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