富国恒享回报12个月持有期混合A (016645.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理俞晓斌基金类型混合型成立日期2022-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0614元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6797 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒享回报12个月持有期混合C |
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富国恒享回报12个月持有期混合A(016645) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,200.68万 | 23.33% |
| (其中) 股票 | 1,200.68万 | 23.33% | |
| 2 | 基金投资 | 25.14万 | 0.49% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,418.07万 | 66.43% |
| (其中) 债券 | 3,418.07万 | 66.43% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 220.00万 | 4.28% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 227.11万 | 4.41% |
| 6 | 其他资产 | 54.71万 | 1.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 521.96万 | 10.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77.73万 | 1.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61.86万 | 1.20% |
| 金融业 | 47.16万 | 0.92% |
| 采矿业 | 15.14万 | 0.29% |
| 建筑业 | 12.14万 | 0.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.03%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 191.85万 | 3.73% |
| 日常消费品 | 71.16万 | 1.38% |
| 医疗保健 | 54.56万 | 1.06% |
| 工业 | 52.66万 | 1.02% |
| 信息技术 | 46.77万 | 0.91% |
| 通信服务 | 21.37万 | 0.42% |
| 能源 | 15.94万 | 0.31% |
| 房地产 | 10.41万 | 0.20% |
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