富国恒享回报12个月持有期混合A (016645.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理俞晓斌基金类型混合型成立日期2022-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0933元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5997 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒享回报12个月持有期混合C |
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富国恒享回报12个月持有期混合A(016645) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 93.13% | 6.87% | 1,389.00 | 2.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 97.23% | 2.77% | 2,178.00 | 1.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 3,487.00 | 1.49万元 | -- |