富国恒享回报12个月持有期混合A (016645.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理俞晓斌基金类型混合型成立日期2022-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0614元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6797 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒享回报12个月持有期混合C |
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富国恒享回报12个月持有期混合A(016645) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 2,659.33万 | 2,459.84万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 2,973.58万 | 2,750.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 3,490.35万 | 3,215.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3,715.04万 | 3,511.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,595.81万 | 3,449.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 5,186.23万 | 5,108.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 9,633.07万 | 9,473.90万元 | -- |