富国恒享回报12个月持有期混合A (016645.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理俞晓斌基金类型混合型成立日期2022-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0603元 (2026-07-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6517 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒享回报12个月持有期混合C |
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富国恒享回报12个月持有期混合A(016645) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 70.81% | 1,519.12万元 | 2,150.17万元 | 912.22万元 | 3,715.04万元 |
| 2024-12-31 | 124.73% | 5,451.71万元 | 8,014.19万元 | 1,342.60万元 | 5,186.23万元 |