富国恒享回报12个月持有期混合A (016645.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理俞晓斌基金类型混合型成立日期2022-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0614元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6797 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒享回报12个月持有期混合C |
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富国恒享回报12个月持有期混合A(016645) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-08-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 19.53万元 | 0.80% | 4.88万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 79.46万元 | 0.80% | 19.90万元 | 0.20% |
| 2024-09-06 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |