南方达元债券C (016640.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨能恽雷基金类型债券型成立日期2023-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1074元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2550 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方达元债券(016639) 、南方达元债券E |
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南方达元债券C(016640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-07 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-06 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-30 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-29 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-28 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-27 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-24 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-23 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-22 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-04-21 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-04-20 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-17 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-16 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-15 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-14 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-13 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-10 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-09 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-08 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-07 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-03 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-02 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-01 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-31 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-30 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-27 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-26 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-25 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-24 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-03-23 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-20 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-19 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-18 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-17 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-16 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-13 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-12 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-11 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-10 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-03-09 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-06 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-05 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-03-04 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-03 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-02 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-02-27 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-02-26 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-02-25 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-02-24 | 1.1016元 | 1.1016元 |