南方达元债券C (016640.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨能恽雷基金类型债券型成立日期2023-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0874元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4589 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方达元债券(016639) 、南方达元债券E |
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南方达元债券C(016640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-06-17 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-16 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-15 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-06-12 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-11 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-10 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-09 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-06-08 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-05 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-04 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-03 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-02 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-01 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-29 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-28 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-27 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-26 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-05-25 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-05-22 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-21 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-20 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-05-19 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-18 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-15 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-14 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-13 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-12 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-11 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-05-08 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-07 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-06 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-30 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-29 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-28 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-27 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-24 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-23 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-22 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-04-21 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-04-20 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-17 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-16 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-15 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-14 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-13 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-10 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-09 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-08 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-07 | 1.0966元 | 1.0966元 |