南方达元债券C(016640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-02-12 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-02-11 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-02-10 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-02-09 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-02-06 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-02-05 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-02-04 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-02-03 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-02-02 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-01-30 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-29 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-01-28 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-01-27 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-01-26 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-01-23 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-01-22 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-01-21 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-01-20 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-19 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-01-16 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-01-15 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-01-14 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-01-13 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-01-12 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-01-09 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-01-08 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-01-07 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-01-06 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-01-05 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-12-31 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-12-30 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-29 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-26 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-25 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-24 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-23 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-12-22 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-12-19 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-18 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-17 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-16 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-12-15 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-12-12 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-12-11 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-12-10 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-12-09 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-12-08 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-12-05 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-04 | 1.0660元 | 1.0660元 |