南方达元债券C(016640) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,120.62万 | 14.76% |
| (其中) 股票 | 4,120.62万 | 14.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.09亿 | 74.78% |
| (其中) 债券 | 2.09亿 | 74.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 822.34万 | 2.95% |
| 4 | 其他资产 | 2,096.60万 | 7.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,073.53万 | 7.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 292.73万 | 1.05% |
| 采矿业 | 226.79万 | 0.81% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.47%) |
|---|---|---|
| 科技 | 638.84万 | 2.29% |
| 非必需消费品 | 526.24万 | 1.89% |
| 通讯 | 362.49万 | 1.30% |
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