南方达元债券C (016640.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨能恽雷基金类型债券型成立日期2023-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1095元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2392 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方达元债券(016639) 、南方达元债券E |
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南方达元债券C(016640) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-25 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2024-09-21 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2024-07-03 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2024-06-17 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |