南方达元债券C(016640) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 3,173.52万 | 2,927.87万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 7,591.80万 | 6,942.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1.04亿 | 9,731.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 4,293.59万 | 3,940.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 274.72万 | 265.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 318.25万 | 310.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 436.00万 | 435.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,652.83万 | 1,642.80万元 | -- |