南方达元债券C(016640) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 4,293.59万 | 3,940.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 274.72万 | 265.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 318.25万 | 310.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 436.00万 | 435.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,652.83万 | 1,642.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 4,085.84万 | 4,110.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,433.97万 | 4,552.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 4,723.81万 | 4,803.55万元 | -- |