南方达元债券C (016640.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨能恽雷基金类型债券型成立日期2023-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1095元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2407 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方达元债券(016639) 、南方达元债券E |
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南方达元债券C(016640) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |