南方达元债券C(016640) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-08-27 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-08-26 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-25 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-24 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-08-21 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-08-20 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-08-19 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-08-18 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-08-17 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-08-14 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-08-13 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-08-12 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-08-11 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-08-10 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-08-07 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-08-06 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-08-05 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-08-04 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-08-03 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-31 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-30 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-29 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-07-28 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-07-27 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-24 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-07-23 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-22 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-07-21 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-07-20 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-07-17 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-07-16 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-07-15 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-07-14 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-13 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-07-10 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-07-09 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-08 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-07-07 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-06 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-03 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-07-02 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-07-01 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-30 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-29 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-26 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-06-25 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-24 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-23 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-06-22 | 1.0878元 | 1.0878元 |