富国汇泽一年定期开放债券A (016585.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0427元 (2026-02-06) 基金经理李金柳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4428 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇泽一年定期开放债券C |
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富国汇泽一年定期开放债券A(016585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0427元 | 1.0907元 |
| 2026-02-05 | 1.0419元 | 1.0899元 |
| 2026-02-04 | 1.0411元 | 1.0891元 |
| 2026-02-03 | 1.0411元 | 1.0891元 |
| 2026-02-02 | 1.0411元 | 1.0891元 |
| 2026-01-30 | 1.0409元 | 1.0889元 |
| 2026-01-29 | 1.0410元 | 1.0890元 |
| 2026-01-28 | 1.0411元 | 1.0891元 |
| 2026-01-27 | 1.0407元 | 1.0887元 |
| 2026-01-26 | 1.0412元 | 1.0892元 |
| 2026-01-23 | 1.0410元 | 1.0890元 |
| 2026-01-22 | 1.0401元 | 1.0881元 |
| 2026-01-21 | 1.0404元 | 1.0884元 |
| 2026-01-20 | 1.0398元 | 1.0878元 |
| 2026-01-19 | 1.0389元 | 1.0869元 |
| 2026-01-16 | 1.0390元 | 1.0870元 |
| 2026-01-15 | 1.0383元 | 1.0863元 |
| 2026-01-14 | 1.0383元 | 1.0863元 |
| 2026-01-13 | 1.0383元 | 1.0863元 |
| 2026-01-12 | 1.0381元 | 1.0861元 |
| 2026-01-09 | 1.0374元 | 1.0854元 |
| 2026-01-08 | 1.0369元 | 1.0849元 |
| 2026-01-07 | 1.0359元 | 1.0839元 |
| 2026-01-06 | 1.0368元 | 1.0848元 |
| 2026-01-05 | 1.0383元 | 1.0863元 |
| 2025-12-31 | 1.0388元 | 1.0868元 |
| 2025-12-30 | 1.0386元 | 1.0866元 |
| 2025-12-29 | 1.0390元 | 1.0870元 |
| 2025-12-26 | 1.0406元 | 1.0886元 |
| 2025-12-25 | 1.0404元 | 1.0884元 |
| 2025-12-24 | 1.0406元 | 1.0886元 |
| 2025-12-23 | 1.0404元 | 1.0884元 |
| 2025-12-22 | 1.0396元 | 1.0876元 |
| 2025-12-19 | 1.0402元 | 1.0882元 |
| 2025-12-18 | 1.0391元 | 1.0871元 |
| 2025-12-17 | 1.0390元 | 1.0870元 |
| 2025-12-16 | 1.0377元 | 1.0857元 |
| 2025-12-15 | 1.0375元 | 1.0855元 |
| 2025-12-12 | 1.0385元 | 1.0865元 |
| 2025-12-11 | 1.0394元 | 1.0874元 |
| 2025-12-10 | 1.0385元 | 1.0865元 |
| 2025-12-09 | 1.0380元 | 1.0860元 |
| 2025-12-08 | 1.0371元 | 1.0851元 |
| 2025-12-05 | 1.0372元 | 1.0852元 |
| 2025-12-04 | 1.0363元 | 1.0843元 |
| 2025-12-03 | 1.0382元 | 1.0862元 |
| 2025-12-02 | 1.0391元 | 1.0871元 |
| 2025-12-01 | 1.0397元 | 1.0877元 |
| 2025-11-28 | 1.0396元 | 1.0876元 |
| 2025-11-27 | 1.0390元 | 1.0870元 |