富国汇泽一年定期开放债券A (016585.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理李金柳基金类型债券型成立日期2022-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0569元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4369 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇泽一年定期开放债券C |
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富国汇泽一年定期开放债券A(016585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0569元 | 1.1049元 |
| 2026-08-26 | 1.0570元 | 1.1050元 |
| 2026-08-25 | 1.0572元 | 1.1052元 |
| 2026-08-24 | 1.0572元 | 1.1052元 |
| 2026-08-21 | 1.0571元 | 1.1051元 |
| 2026-08-20 | 1.0571元 | 1.1051元 |
| 2026-08-19 | 1.0571元 | 1.1051元 |
| 2026-08-18 | 1.0572元 | 1.1052元 |
| 2026-08-17 | 1.0570元 | 1.1050元 |
| 2026-08-14 | 1.0567元 | 1.1047元 |
| 2026-08-13 | 1.0567元 | 1.1047元 |
| 2026-08-12 | 1.0566元 | 1.1046元 |
| 2026-08-11 | 1.0566元 | 1.1046元 |
| 2026-08-10 | 1.0567元 | 1.1047元 |
| 2026-08-07 | 1.0566元 | 1.1046元 |
| 2026-08-06 | 1.0564元 | 1.1044元 |
| 2026-08-05 | 1.0563元 | 1.1043元 |
| 2026-08-04 | 1.0563元 | 1.1043元 |
| 2026-08-03 | 1.0562元 | 1.1042元 |
| 2026-07-31 | 1.0561元 | 1.1041元 |
| 2026-07-30 | 1.0560元 | 1.1040元 |
| 2026-07-29 | 1.0559元 | 1.1039元 |
| 2026-07-28 | 1.0558元 | 1.1038元 |
| 2026-07-27 | 1.0558元 | 1.1038元 |
| 2026-07-24 | 1.0558元 | 1.1038元 |
| 2026-07-23 | 1.0558元 | 1.1038元 |
| 2026-07-22 | 1.0559元 | 1.1039元 |
| 2026-07-21 | 1.0557元 | 1.1037元 |
| 2026-07-20 | 1.0557元 | 1.1037元 |
| 2026-07-17 | 1.0557元 | 1.1037元 |
| 2026-07-16 | 1.0556元 | 1.1036元 |
| 2026-07-15 | 1.0557元 | 1.1037元 |
| 2026-07-14 | 1.0556元 | 1.1036元 |
| 2026-07-13 | 1.0555元 | 1.1035元 |
| 2026-07-10 | 1.0556元 | 1.1036元 |
| 2026-07-09 | 1.0556元 | 1.1036元 |
| 2026-07-08 | 1.0557元 | 1.1037元 |
| 2026-07-07 | 1.0556元 | 1.1036元 |
| 2026-07-06 | 1.0557元 | 1.1037元 |
| 2026-07-03 | 1.0554元 | 1.1034元 |
| 2026-07-02 | 1.0553元 | 1.1033元 |
| 2026-07-01 | 1.0553元 | 1.1033元 |
| 2026-06-30 | 1.0558元 | 1.1038元 |
| 2026-06-29 | 1.0562元 | 1.1042元 |
| 2026-06-26 | 1.0554元 | 1.1034元 |
| 2026-06-25 | 1.0552元 | 1.1032元 |
| 2026-06-24 | 1.0549元 | 1.1029元 |
| 2026-06-23 | 1.0547元 | 1.1027元 |
| 2026-06-22 | 1.0549元 | 1.1029元 |
| 2026-06-18 | 1.0549元 | 1.1029元 |