富国汇泽一年定期开放债券A (016585.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理李金柳基金类型债券型成立日期2022-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0546元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4263 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇泽一年定期开放债券C |
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富国汇泽一年定期开放债券A(016585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0546元 | 1.1026元 |
| 2026-06-16 | 1.0542元 | 1.1022元 |
| 2026-06-15 | 1.0537元 | 1.1017元 |
| 2026-06-12 | 1.0537元 | 1.1017元 |
| 2026-06-11 | 1.0536元 | 1.1016元 |
| 2026-06-10 | 1.0540元 | 1.1020元 |
| 2026-06-09 | 1.0543元 | 1.1023元 |
| 2026-06-08 | 1.0545元 | 1.1025元 |
| 2026-06-05 | 1.0548元 | 1.1028元 |
| 2026-06-04 | 1.0551元 | 1.1031元 |
| 2026-06-03 | 1.0547元 | 1.1027元 |
| 2026-06-02 | 1.0550元 | 1.1030元 |
| 2026-06-01 | 1.0550元 | 1.1030元 |
| 2026-05-29 | 1.0546元 | 1.1026元 |
| 2026-05-28 | 1.0545元 | 1.1025元 |
| 2026-05-27 | 1.0543元 | 1.1023元 |
| 2026-05-26 | 1.0535元 | 1.1015元 |
| 2026-05-25 | 1.0529元 | 1.1009元 |
| 2026-05-22 | 1.0525元 | 1.1005元 |
| 2026-05-21 | 1.0526元 | 1.1006元 |
| 2026-05-20 | 1.0528元 | 1.1008元 |
| 2026-05-19 | 1.0528元 | 1.1008元 |
| 2026-05-18 | 1.0521元 | 1.1001元 |
| 2026-05-15 | 1.0518元 | 1.0998元 |
| 2026-05-14 | 1.0519元 | 1.0999元 |
| 2026-05-13 | 1.0520元 | 1.1000元 |
| 2026-05-12 | 1.0517元 | 1.0997元 |
| 2026-05-11 | 1.0513元 | 1.0993元 |
| 2026-05-08 | 1.0506元 | 1.0986元 |
| 2026-05-07 | 1.0505元 | 1.0985元 |
| 2026-05-06 | 1.0501元 | 1.0981元 |
| 2026-04-30 | 1.0508元 | 1.0988元 |
| 2026-04-29 | 1.0512元 | 1.0992元 |
| 2026-04-28 | 1.0504元 | 1.0984元 |
| 2026-04-27 | 1.0498元 | 1.0978元 |
| 2026-04-24 | 1.0504元 | 1.0984元 |
| 2026-04-23 | 1.0508元 | 1.0988元 |
| 2026-04-22 | 1.0512元 | 1.0992元 |
| 2026-04-21 | 1.0507元 | 1.0987元 |
| 2026-04-20 | 1.0500元 | 1.0980元 |
| 2026-04-17 | 1.0498元 | 1.0978元 |
| 2026-04-16 | 1.0488元 | 1.0968元 |
| 2026-04-15 | 1.0486元 | 1.0966元 |
| 2026-04-14 | 1.0482元 | 1.0962元 |
| 2026-04-13 | 1.0481元 | 1.0961元 |
| 2026-04-10 | 1.0475元 | 1.0955元 |
| 2026-04-09 | 1.0469元 | 1.0949元 |
| 2026-04-08 | 1.0473元 | 1.0953元 |
| 2026-04-07 | 1.0473元 | 1.0953元 |
| 2026-04-03 | 1.0468元 | 1.0948元 |