富国汇泽一年定期开放债券A (016585.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理李金柳基金类型债券型成立日期2022-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0557元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4223 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇泽一年定期开放债券C |
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富国汇泽一年定期开放债券A(016585) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 27.32亿 | 99.96% |
| (其中) 债券 | 27.32亿 | 99.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 110.52万 | 0.04% |
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