富国汇泽一年定期开放债券A (016585.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0427元 (2026-02-06) 基金经理李金柳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4452 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇泽一年定期开放债券C |
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富国汇泽一年定期开放债券A(016585) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 269.31万元 | 0.30% | 89.77万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 680.37万元 | 0.30% | 226.79万元 | 0.10% |
| 2024-08-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 353.51万元 | 0.30% | 117.84万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |