富国汇泽一年定期开放债券A (016585.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理李金柳基金类型债券型成立日期2022-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0558元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4247 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇泽一年定期开放债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国汇泽一年定期开放债券A(016585) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0558元 | 1.1038元 |
| 2026-07-23 | 1.0558元 | 1.1038元 |
| 2026-07-22 | 1.0559元 | 1.1039元 |
| 2026-07-21 | 1.0557元 | 1.1037元 |
| 2026-07-20 | 1.0557元 | 1.1037元 |
| 2026-07-17 | 1.0557元 | 1.1037元 |
| 2026-07-16 | 1.0556元 | 1.1036元 |
| 2026-07-15 | 1.0557元 | 1.1037元 |
| 2026-07-14 | 1.0556元 | 1.1036元 |
| 2026-07-13 | 1.0555元 | 1.1035元 |
| 2026-07-10 | 1.0556元 | 1.1036元 |
| 2026-07-09 | 1.0556元 | 1.1036元 |
| 2026-07-08 | 1.0557元 | 1.1037元 |
| 2026-07-07 | 1.0556元 | 1.1036元 |
| 2026-07-06 | 1.0557元 | 1.1037元 |
| 2026-07-03 | 1.0554元 | 1.1034元 |
| 2026-07-02 | 1.0553元 | 1.1033元 |
| 2026-07-01 | 1.0553元 | 1.1033元 |
| 2026-06-30 | 1.0558元 | 1.1038元 |
| 2026-06-29 | 1.0562元 | 1.1042元 |
| 2026-06-26 | 1.0554元 | 1.1034元 |
| 2026-06-25 | 1.0552元 | 1.1032元 |
| 2026-06-24 | 1.0549元 | 1.1029元 |
| 2026-06-23 | 1.0547元 | 1.1027元 |
| 2026-06-22 | 1.0549元 | 1.1029元 |
| 2026-06-18 | 1.0549元 | 1.1029元 |
| 2026-06-17 | 1.0546元 | 1.1026元 |
| 2026-06-16 | 1.0542元 | 1.1022元 |
| 2026-06-15 | 1.0537元 | 1.1017元 |
| 2026-06-12 | 1.0537元 | 1.1017元 |
| 2026-06-11 | 1.0536元 | 1.1016元 |
| 2026-06-10 | 1.0540元 | 1.1020元 |
| 2026-06-09 | 1.0543元 | 1.1023元 |
| 2026-06-08 | 1.0545元 | 1.1025元 |
| 2026-06-05 | 1.0548元 | 1.1028元 |
| 2026-06-04 | 1.0551元 | 1.1031元 |
| 2026-06-03 | 1.0547元 | 1.1027元 |
| 2026-06-02 | 1.0550元 | 1.1030元 |
| 2026-06-01 | 1.0550元 | 1.1030元 |
| 2026-05-29 | 1.0546元 | 1.1026元 |
| 2026-05-28 | 1.0545元 | 1.1025元 |
| 2026-05-27 | 1.0543元 | 1.1023元 |
| 2026-05-26 | 1.0535元 | 1.1015元 |
| 2026-05-25 | 1.0529元 | 1.1009元 |
| 2026-05-22 | 1.0525元 | 1.1005元 |
| 2026-05-21 | 1.0526元 | 1.1006元 |
| 2026-05-20 | 1.0528元 | 1.1008元 |
| 2026-05-19 | 1.0528元 | 1.1008元 |
| 2026-05-18 | 1.0521元 | 1.1001元 |
| 2026-05-15 | 1.0518元 | 1.0998元 |