富国汇泽一年定期开放债券A (016585.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理李金柳基金类型债券型成立日期2022-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0556元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4239 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇泽一年定期开放债券C |
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富国汇泽一年定期开放债券A(016585) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 17.79亿 | 17.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 17.66亿 | 17.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 17.59亿 | 17.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 17.71亿 | 17.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 18.11亿 | 17.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 18.17亿 | 17.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 23.95亿 | 23.00亿元 | -- |