富国汇泽一年定期开放债券A (016585.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0427元 (2026-02-06) 基金经理李金柳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4428 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇泽一年定期开放债券C |
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富国汇泽一年定期开放债券A(016585) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0.03 元 | 17.00亿 | 5,100.13万元 | 2.80% | 2.80% |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.005 元 | 23.00亿 | 1,150.02万元 | 0.48% | 0.48% |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0.01 元 | 60.00亿 | 6,000.06万元 | 0.98% | 1.28% |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.003 元 | 60.00亿 | 1,800.02万元 | 0.30% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |