富国汇泽一年定期开放债券A (016585.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理李金柳基金类型债券型成立日期2022-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0569元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4369 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇泽一年定期开放债券C |
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富国汇泽一年定期开放债券A(016585) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.17% | 0.36% | 0.41% | 0.36% | 0.11% | 0.03% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 1.74% |
| 2025 | 0.07% | -0.48% | 0.08% | 0.37% | 0.05% | 0.24% | -0.09% | -0.31% | -0.29% | 0.52% | -0.07% | -0.08% | 0.01% |
| 2024 | 0.57% | 0.62% | 0.24% | 0.25% | 0.36% | 0.48% | 0.36% | -0.03% | -0.03% | 0.23% | 0.73% | 1.65% | 5.55% |
| 2023 | -0.18% | 0.06% | 0.45% | 0.33% | 0.48% | 0.46% | 0.23% | 0.32% | -0.12% | 0.04% | 0.09% | 1.03% | 3.22% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | -0.49% | 0.22% | -0.17% |