嘉实上海金ETF发起联接A (016581.jj ) 申 | 基金经理张钟玉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0005元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.71% (12 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上海金ETF发起联接C目标基金: 嘉实上海金ETF(159831) |
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嘉实上海金ETF发起联接A(016581) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0005元 | 2.0005元 |
| 2026-06-04 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2026-06-03 | 2.0087元 | 2.0087元 |
| 2026-06-02 | 2.0329元 | 2.0329元 |
| 2026-06-01 | 2.0222元 | 2.0222元 |
| 2026-05-29 | 2.0306元 | 2.0306元 |
| 2026-05-28 | 1.9762元 | 1.9762元 |
| 2026-05-27 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2026-05-26 | 2.0441元 | 2.0441元 |
| 2026-05-25 | 2.0558元 | 2.0558元 |
| 2026-05-22 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2026-05-21 | 2.0456元 | 2.0456元 |
| 2026-05-20 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2026-05-19 | 2.0567元 | 2.0567元 |
| 2026-05-18 | 2.0573元 | 2.0573元 |
| 2026-05-15 | 2.0677元 | 2.0677元 |
| 2026-05-14 | 2.1169元 | 2.1169元 |
| 2026-05-13 | 2.1206元 | 2.1206元 |
| 2026-05-12 | 2.1206元 | 2.1206元 |
| 2026-05-11 | 2.1133元 | 2.1133元 |
| 2026-05-08 | 2.1351元 | 2.1351元 |
| 2026-05-07 | 2.1402元 | 2.1402元 |
| 2026-05-06 | 2.1147元 | 2.1147元 |
| 2026-04-30 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-04-29 | 2.0831元 | 2.0831元 |
| 2026-04-28 | 2.1063元 | 2.1063元 |
| 2026-04-27 | 2.1386元 | 2.1386元 |
| 2026-04-24 | 2.1247元 | 2.1247元 |
| 2026-04-23 | 2.1407元 | 2.1407元 |
| 2026-04-22 | 2.1613元 | 2.1613元 |
| 2026-04-21 | 2.1628元 | 2.1628元 |
| 2026-04-20 | 2.1691元 | 2.1691元 |
| 2026-04-17 | 2.1667元 | 2.1667元 |
| 2026-04-16 | 2.1816元 | 2.1816元 |
| 2026-04-15 | 2.1754元 | 2.1754元 |
| 2026-04-14 | 2.1648元 | 2.1648元 |
| 2026-04-13 | 2.1472元 | 2.1472元 |
| 2026-04-10 | 2.1559元 | 2.1559元 |
| 2026-04-09 | 2.1418元 | 2.1418元 |
| 2026-04-08 | 2.1822元 | 2.1822元 |
| 2026-04-07 | 2.1264元 | 2.1264元 |
| 2026-04-03 | 2.1286元 | 2.1286元 |
| 2026-04-02 | 2.1081元 | 2.1081元 |
| 2026-04-01 | 2.1612元 | 2.1612元 |
| 2026-03-31 | 2.0982元 | 2.0982元 |
| 2026-03-30 | 2.0863元 | 2.0863元 |
| 2026-03-27 | 2.0547元 | 2.0547元 |
| 2026-03-26 | 2.0494元 | 2.0494元 |
| 2026-03-25 | 2.0923元 | 2.0923元 |
| 2026-03-24 | 2.0185元 | 2.0185元 |