嘉实上海金ETF发起联接A(016581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 2.3586元 | 2.3586元 |
| 2026-03-11 | 2.3662元 | 2.3662元 |
| 2026-03-10 | 2.3618元 | 2.3618元 |
| 2026-03-09 | 2.3423元 | 2.3423元 |
| 2026-03-06 | 2.3463元 | 2.3463元 |
| 2026-03-05 | 2.3636元 | 2.3636元 |
| 2026-03-04 | 2.3685元 | 2.3685元 |
| 2026-03-03 | 2.4278元 | 2.4278元 |
| 2026-03-02 | 2.4508元 | 2.4508元 |
| 2026-02-27 | 2.3562元 | 2.3562元 |
| 2026-02-26 | 2.3532元 | 2.3532元 |
| 2026-02-25 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2026-02-24 | 2.3601元 | 2.3601元 |
| 2026-02-13 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-02-12 | 2.3138元 | 2.3138元 |
| 2026-02-11 | 2.3182元 | 2.3182元 |
| 2026-02-10 | 2.3037元 | 2.3037元 |
| 2026-02-09 | 2.3144元 | 2.3144元 |
| 2026-02-06 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-02-05 | 2.2742元 | 2.2742元 |
| 2026-02-04 | 2.3433元 | 2.3433元 |
| 2026-02-03 | 2.2493元 | 2.2493元 |
| 2026-02-02 | 2.0951元 | 2.0951元 |
| 2026-01-30 | 2.3874元 | 2.3874元 |
| 2026-01-29 | 2.5513元 | 2.5513元 |
| 2026-01-28 | 2.4202元 | 2.4202元 |
| 2026-01-27 | 2.3497元 | 2.3497元 |
| 2026-01-26 | 2.3461元 | 2.3461元 |
| 2026-01-23 | 2.2855元 | 2.2855元 |
| 2026-01-22 | 2.2323元 | 2.2323元 |
| 2026-01-21 | 2.2426元 | 2.2426元 |
| 2026-01-20 | 2.1775元 | 2.1775元 |
| 2026-01-19 | 2.1616元 | 2.1616元 |
| 2026-01-16 | 2.1339元 | 2.1339元 |
| 2026-01-15 | 2.1346元 | 2.1346元 |
| 2026-01-14 | 2.1441元 | 2.1441元 |
| 2026-01-13 | 2.1192元 | 2.1192元 |
| 2026-01-12 | 2.1161元 | 2.1161元 |
| 2026-01-09 | 2.0778元 | 2.0778元 |
| 2026-01-08 | 2.0624元 | 2.0624元 |
| 2026-01-07 | 2.0649元 | 2.0649元 |
| 2026-01-06 | 2.0761元 | 2.0761元 |
| 2026-01-05 | 2.0567元 | 2.0567元 |
| 2025-12-31 | 2.0198元 | 2.0198元 |
| 2025-12-30 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2025-12-29 | 2.0758元 | 2.0758元 |
| 2025-12-26 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2025-12-25 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2025-12-24 | 2.0901元 | 2.0901元 |
| 2025-12-23 | 2.0875元 | 2.0875元 |