嘉实上海金ETF发起联接A (016581.jj ) 申 | 基金经理张钟玉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8475元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率20.06% (11 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上海金ETF发起联接C目标基金: 嘉实上海金ETF(159831) |
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嘉实上海金ETF发起联接A(016581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-07-09 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2026-07-08 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2026-07-07 | 1.8587元 | 1.8587元 |
| 2026-07-06 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2026-07-03 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-07-02 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-07-01 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-06-30 | 1.8092元 | 1.8092元 |
| 2026-06-29 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-06-26 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-06-25 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-06-24 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-06-23 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-06-22 | 1.8854元 | 1.8854元 |
| 2026-06-18 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2026-06-17 | 1.9366元 | 1.9366元 |
| 2026-06-16 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2026-06-15 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-06-12 | 1.8713元 | 1.8713元 |
| 2026-06-11 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-06-10 | 1.8895元 | 1.8895元 |
| 2026-06-09 | 1.9479元 | 1.9479元 |
| 2026-06-08 | 1.9368元 | 1.9368元 |
| 2026-06-05 | 2.0005元 | 2.0005元 |
| 2026-06-04 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2026-06-03 | 2.0087元 | 2.0087元 |
| 2026-06-02 | 2.0329元 | 2.0329元 |
| 2026-06-01 | 2.0222元 | 2.0222元 |
| 2026-05-29 | 2.0306元 | 2.0306元 |
| 2026-05-28 | 1.9762元 | 1.9762元 |
| 2026-05-27 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2026-05-26 | 2.0441元 | 2.0441元 |
| 2026-05-25 | 2.0558元 | 2.0558元 |
| 2026-05-22 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2026-05-21 | 2.0456元 | 2.0456元 |
| 2026-05-20 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2026-05-19 | 2.0567元 | 2.0567元 |
| 2026-05-18 | 2.0573元 | 2.0573元 |
| 2026-05-15 | 2.0677元 | 2.0677元 |
| 2026-05-14 | 2.1169元 | 2.1169元 |
| 2026-05-13 | 2.1206元 | 2.1206元 |
| 2026-05-12 | 2.1206元 | 2.1206元 |
| 2026-05-11 | 2.1133元 | 2.1133元 |
| 2026-05-08 | 2.1351元 | 2.1351元 |
| 2026-05-07 | 2.1402元 | 2.1402元 |
| 2026-05-06 | 2.1147元 | 2.1147元 |
| 2026-04-30 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-04-29 | 2.0831元 | 2.0831元 |
| 2026-04-28 | 2.1063元 | 2.1063元 |