嘉实上海金ETF发起联接A(016581) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.02元 | 1.63亿 | 8,092.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.83元 | 1.21亿 | 6,607.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 5,618.84万 | 3,480.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.54元 | 4,363.72万 | 2,827.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 4,280.65万 | 3,230.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 4,316.25万 | 3,360.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 2,863.85万 | 2,393.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,777.36万 | 2,393.04万元 | -- |