嘉实上海金ETF发起联接A (016581.jj ) 申 | 基金经理张钟玉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0567元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.12% (12 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上海金ETF发起联接C目标基金: 嘉实上海金ETF(159831) |
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嘉实上海金ETF发起联接A(016581) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 19.05亿 | 91.37% |
| 2 | 贵金属投资 | 2,154.90万 | 1.03% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.23亿 | 5.92% |
| 4 | 其他资产 | 3,502.32万 | 1.68% |
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