民生加银瑞丰一年定开债券发起(016576) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0190元 | 1.0835元 |
| 2026-04-23 | 1.0190元 | 1.0835元 |
| 2026-04-22 | 1.0191元 | 1.0836元 |
| 2026-04-21 | 1.0189元 | 1.0834元 |
| 2026-04-20 | 1.0187元 | 1.0832元 |
| 2026-04-17 | 1.0184元 | 1.0829元 |
| 2026-04-16 | 1.0183元 | 1.0828元 |
| 2026-04-15 | 1.0182元 | 1.0827元 |
| 2026-04-14 | 1.0181元 | 1.0826元 |
| 2026-04-13 | 1.0180元 | 1.0825元 |
| 2026-04-10 | 1.0179元 | 1.0824元 |
| 2026-04-09 | 1.0177元 | 1.0822元 |
| 2026-04-08 | 1.0176元 | 1.0821元 |
| 2026-04-07 | 1.0173元 | 1.0818元 |
| 2026-04-03 | 1.0168元 | 1.0813元 |
| 2026-04-02 | 1.0163元 | 1.0808元 |
| 2026-04-01 | 1.0160元 | 1.0805元 |
| 2026-03-31 | 1.0158元 | 1.0803元 |
| 2026-03-30 | 1.0156元 | 1.0801元 |
| 2026-03-27 | 1.0154元 | 1.0799元 |
| 2026-03-26 | 1.0151元 | 1.0796元 |
| 2026-03-25 | 1.0148元 | 1.0793元 |
| 2026-03-24 | 1.0146元 | 1.0791元 |
| 2026-03-23 | 1.0144元 | 1.0789元 |
| 2026-03-20 | 1.0143元 | 1.0788元 |
| 2026-03-19 | 1.0142元 | 1.0787元 |
| 2026-03-18 | 1.0138元 | 1.0783元 |
| 2026-03-17 | 1.0135元 | 1.0780元 |
| 2026-03-16 | 1.0133元 | 1.0778元 |
| 2026-03-13 | 1.0133元 | 1.0778元 |
| 2026-03-12 | 1.0130元 | 1.0775元 |
| 2026-03-11 | 1.0129元 | 1.0774元 |
| 2026-03-10 | 1.0129元 | 1.0774元 |
| 2026-03-09 | 1.0128元 | 1.0773元 |
| 2026-03-06 | 1.0124元 | 1.0769元 |
| 2026-03-05 | 1.0121元 | 1.0766元 |
| 2026-03-04 | 1.0121元 | 1.0766元 |
| 2026-03-03 | 1.0119元 | 1.0764元 |
| 2026-03-02 | 1.0117元 | 1.0762元 |
| 2026-02-27 | 1.0117元 | 1.0762元 |
| 2026-02-26 | 1.0116元 | 1.0761元 |
| 2026-02-25 | 1.0113元 | 1.0758元 |
| 2026-02-24 | 1.0110元 | 1.0755元 |
| 2026-02-13 | 1.0105元 | 1.0750元 |
| 2026-02-12 | 1.0102元 | 1.0747元 |
| 2026-02-11 | 1.0100元 | 1.0745元 |
| 2026-02-10 | 1.0099元 | 1.0744元 |
| 2026-02-09 | 1.0097元 | 1.0742元 |
| 2026-02-06 | 1.0094元 | 1.0739元 |
| 2026-02-05 | 1.0093元 | 1.0738元 |