民生加银瑞丰一年定开债券发起(016576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0218元 | 1.0863元 |
| 2026-05-21 | 1.0217元 | 1.0862元 |
| 2026-05-20 | 1.0215元 | 1.0860元 |
| 2026-05-19 | 1.0212元 | 1.0857元 |
| 2026-05-18 | 1.0208元 | 1.0853元 |
| 2026-05-15 | 1.0204元 | 1.0849元 |
| 2026-05-14 | 1.0202元 | 1.0847元 |
| 2026-05-13 | 1.0200元 | 1.0845元 |
| 2026-05-12 | 1.0197元 | 1.0842元 |
| 2026-05-11 | 1.0193元 | 1.0838元 |
| 2026-05-08 | 1.0193元 | 1.0838元 |
| 2026-05-07 | 1.0192元 | 1.0837元 |
| 2026-05-06 | 1.0193元 | 1.0838元 |
| 2026-04-30 | 1.0195元 | 1.0840元 |
| 2026-04-29 | 1.0194元 | 1.0839元 |
| 2026-04-28 | 1.0192元 | 1.0837元 |
| 2026-04-27 | 1.0189元 | 1.0834元 |
| 2026-04-24 | 1.0190元 | 1.0835元 |
| 2026-04-23 | 1.0190元 | 1.0835元 |
| 2026-04-22 | 1.0191元 | 1.0836元 |
| 2026-04-21 | 1.0189元 | 1.0834元 |
| 2026-04-20 | 1.0187元 | 1.0832元 |
| 2026-04-17 | 1.0184元 | 1.0829元 |
| 2026-04-16 | 1.0183元 | 1.0828元 |
| 2026-04-15 | 1.0182元 | 1.0827元 |
| 2026-04-14 | 1.0181元 | 1.0826元 |
| 2026-04-13 | 1.0180元 | 1.0825元 |
| 2026-04-10 | 1.0179元 | 1.0824元 |
| 2026-04-09 | 1.0177元 | 1.0822元 |
| 2026-04-08 | 1.0176元 | 1.0821元 |
| 2026-04-07 | 1.0173元 | 1.0818元 |
| 2026-04-03 | 1.0168元 | 1.0813元 |
| 2026-04-02 | 1.0163元 | 1.0808元 |
| 2026-04-01 | 1.0160元 | 1.0805元 |
| 2026-03-31 | 1.0158元 | 1.0803元 |
| 2026-03-30 | 1.0156元 | 1.0801元 |
| 2026-03-27 | 1.0154元 | 1.0799元 |
| 2026-03-26 | 1.0151元 | 1.0796元 |
| 2026-03-25 | 1.0148元 | 1.0793元 |
| 2026-03-24 | 1.0146元 | 1.0791元 |
| 2026-03-23 | 1.0144元 | 1.0789元 |
| 2026-03-20 | 1.0143元 | 1.0788元 |
| 2026-03-19 | 1.0142元 | 1.0787元 |
| 2026-03-18 | 1.0138元 | 1.0783元 |
| 2026-03-17 | 1.0135元 | 1.0780元 |
| 2026-03-16 | 1.0133元 | 1.0778元 |
| 2026-03-13 | 1.0133元 | 1.0778元 |
| 2026-03-12 | 1.0130元 | 1.0775元 |
| 2026-03-11 | 1.0129元 | 1.0774元 |
| 2026-03-10 | 1.0129元 | 1.0774元 |