民生加银瑞丰一年定开债券发起(016576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0249元 | 1.0894元 |
| 2026-07-09 | 1.0248元 | 1.0893元 |
| 2026-07-08 | 1.0247元 | 1.0892元 |
| 2026-07-07 | 1.0245元 | 1.0890元 |
| 2026-07-06 | 1.0244元 | 1.0889元 |
| 2026-07-03 | 1.0241元 | 1.0886元 |
| 2026-07-02 | 1.0241元 | 1.0886元 |
| 2026-07-01 | 1.0241元 | 1.0886元 |
| 2026-06-30 | 1.0248元 | 1.0893元 |
| 2026-06-29 | 1.0247元 | 1.0892元 |
| 2026-06-26 | 1.0245元 | 1.0890元 |
| 2026-06-25 | 1.0243元 | 1.0888元 |
| 2026-06-24 | 1.0240元 | 1.0885元 |
| 2026-06-23 | 1.0239元 | 1.0884元 |
| 2026-06-22 | 1.0241元 | 1.0886元 |
| 2026-06-18 | 1.0240元 | 1.0885元 |
| 2026-06-17 | 1.0237元 | 1.0882元 |
| 2026-06-16 | 1.0232元 | 1.0877元 |
| 2026-06-15 | 1.0229元 | 1.0874元 |
| 2026-06-12 | 1.0225元 | 1.0870元 |
| 2026-06-11 | 1.0227元 | 1.0872元 |
| 2026-06-10 | 1.0236元 | 1.0881元 |
| 2026-06-09 | 1.0239元 | 1.0884元 |
| 2026-06-08 | 1.0244元 | 1.0889元 |
| 2026-06-05 | 1.0247元 | 1.0892元 |
| 2026-06-04 | 1.0247元 | 1.0892元 |
| 2026-06-03 | 1.0244元 | 1.0889元 |
| 2026-06-02 | 1.0242元 | 1.0887元 |
| 2026-06-01 | 1.0239元 | 1.0884元 |
| 2026-05-29 | 1.0235元 | 1.0880元 |
| 2026-05-28 | 1.0232元 | 1.0877元 |
| 2026-05-27 | 1.0228元 | 1.0873元 |
| 2026-05-26 | 1.0224元 | 1.0869元 |
| 2026-05-25 | 1.0221元 | 1.0866元 |
| 2026-05-22 | 1.0218元 | 1.0863元 |
| 2026-05-21 | 1.0217元 | 1.0862元 |
| 2026-05-20 | 1.0215元 | 1.0860元 |
| 2026-05-19 | 1.0212元 | 1.0857元 |
| 2026-05-18 | 1.0208元 | 1.0853元 |
| 2026-05-15 | 1.0204元 | 1.0849元 |
| 2026-05-14 | 1.0202元 | 1.0847元 |
| 2026-05-13 | 1.0200元 | 1.0845元 |
| 2026-05-12 | 1.0197元 | 1.0842元 |
| 2026-05-11 | 1.0193元 | 1.0838元 |
| 2026-05-08 | 1.0193元 | 1.0838元 |
| 2026-05-07 | 1.0192元 | 1.0837元 |
| 2026-05-06 | 1.0193元 | 1.0838元 |
| 2026-04-30 | 1.0195元 | 1.0840元 |
| 2026-04-29 | 1.0194元 | 1.0839元 |
| 2026-04-28 | 1.0192元 | 1.0837元 |