民生加银瑞丰一年定开债券发起(016576) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 20.14亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 20.45亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 20.24亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 20.45亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 20.76亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 20.68亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.41亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 20.13亿 | 20.00亿元 | -- |