民生加银瑞丰一年定开债券发起 (016576.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模20.14亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0099元 (2026-02-10) 基金经理姚航管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5332 / 7211)
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民生加银瑞丰一年定开债券发起(016576) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-27	2024-12-27	0.04 元	20.00亿	8,000.29万元	3.77%	3.77%
2023-12-15	2023-12-15	0.0245 元	20.00亿	4,900.23万元	2.39%	2.39%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。