民生加银瑞丰一年定开债券发起 (016576.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模20.14亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0077元 (2025-12-19) 基金经理姚航管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5147 / 7133)
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民生加银瑞丰一年定开债券发起(016576) - 历史月度涨跌幅

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年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度涨跌幅
2025	0.05%	-0.97%	-0.14%	0.95%	-0.07%	0.18%	-0.25%	-0.59%	-0.68%	0.87%	-0.39%	-0.42%	-1.47%
2024	0.26%	0.59%	0.54%	0.44%	0.41%	0.47%	0.32%	-0.13%	0.17%	0.16%	0.79%	1.43%	5.59%
2023	0.010%	0.05%	0.54%	0.33%	0.48%	0.58%	0.23%	0.40%	-0.08%	-0.19%	0.07%	0.63%	3.09%