民生加银瑞丰一年定开债券发起(016576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0278元 | 1.0923元 |
| 2026-08-25 | 1.0278元 | 1.0923元 |
| 2026-08-24 | 1.0278元 | 1.0923元 |
| 2026-08-21 | 1.0275元 | 1.0920元 |
| 2026-08-20 | 1.0276元 | 1.0921元 |
| 2026-08-19 | 1.0277元 | 1.0922元 |
| 2026-08-18 | 1.0278元 | 1.0923元 |
| 2026-08-17 | 1.0274元 | 1.0919元 |
| 2026-08-14 | 1.0272元 | 1.0917元 |
| 2026-08-13 | 1.0271元 | 1.0916元 |
| 2026-08-12 | 1.0269元 | 1.0914元 |
| 2026-08-11 | 1.0268元 | 1.0913元 |
| 2026-08-10 | 1.0267元 | 1.0912元 |
| 2026-08-07 | 1.0265元 | 1.0910元 |
| 2026-08-06 | 1.0263元 | 1.0908元 |
| 2026-08-05 | 1.0263元 | 1.0908元 |
| 2026-08-04 | 1.0262元 | 1.0907元 |
| 2026-08-03 | 1.0261元 | 1.0906元 |
| 2026-07-31 | 1.0260元 | 1.0905元 |
| 2026-07-30 | 1.0258元 | 1.0903元 |
| 2026-07-29 | 1.0257元 | 1.0902元 |
| 2026-07-28 | 1.0257元 | 1.0902元 |
| 2026-07-27 | 1.0259元 | 1.0904元 |
| 2026-07-24 | 1.0258元 | 1.0903元 |
| 2026-07-23 | 1.0257元 | 1.0902元 |
| 2026-07-22 | 1.0257元 | 1.0902元 |
| 2026-07-21 | 1.0255元 | 1.0900元 |
| 2026-07-20 | 1.0254元 | 1.0899元 |
| 2026-07-17 | 1.0253元 | 1.0898元 |
| 2026-07-16 | 1.0252元 | 1.0897元 |
| 2026-07-15 | 1.0252元 | 1.0897元 |
| 2026-07-14 | 1.0251元 | 1.0896元 |
| 2026-07-13 | 1.0251元 | 1.0896元 |
| 2026-07-10 | 1.0249元 | 1.0894元 |
| 2026-07-09 | 1.0248元 | 1.0893元 |
| 2026-07-08 | 1.0247元 | 1.0892元 |
| 2026-07-07 | 1.0245元 | 1.0890元 |
| 2026-07-06 | 1.0244元 | 1.0889元 |
| 2026-07-03 | 1.0241元 | 1.0886元 |
| 2026-07-02 | 1.0241元 | 1.0886元 |
| 2026-07-01 | 1.0241元 | 1.0886元 |
| 2026-06-30 | 1.0248元 | 1.0893元 |
| 2026-06-29 | 1.0247元 | 1.0892元 |
| 2026-06-26 | 1.0245元 | 1.0890元 |
| 2026-06-25 | 1.0243元 | 1.0888元 |
| 2026-06-24 | 1.0240元 | 1.0885元 |
| 2026-06-23 | 1.0239元 | 1.0884元 |
| 2026-06-22 | 1.0241元 | 1.0886元 |
| 2026-06-18 | 1.0240元 | 1.0885元 |
| 2026-06-17 | 1.0237元 | 1.0882元 |