民生加银瑞丰一年定开债券发起(016576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0064元 | 1.0709元 |
| 2025-12-16 | 1.0044元 | 1.0689元 |
| 2025-12-15 | 1.0044元 | 1.0689元 |
| 2025-12-12 | 1.0069元 | 1.0714元 |
| 2025-12-11 | 1.0094元 | 1.0739元 |
| 2025-12-10 | 1.0077元 | 1.0722元 |
| 2025-12-09 | 1.0062元 | 1.0707元 |
| 2025-12-08 | 1.0046元 | 1.0691元 |
| 2025-12-05 | 1.0053元 | 1.0698元 |
| 2025-12-04 | 1.0043元 | 1.0688元 |
| 2025-12-03 | 1.0080元 | 1.0725元 |
| 2025-12-02 | 1.0101元 | 1.0746元 |
| 2025-12-01 | 1.0118元 | 1.0763元 |
| 2025-11-28 | 1.0119元 | 1.0764元 |
| 2025-11-27 | 1.0106元 | 1.0751元 |
| 2025-11-26 | 1.0116元 | 1.0761元 |
| 2025-11-25 | 1.0134元 | 1.0779元 |
| 2025-11-24 | 1.0151元 | 1.0796元 |
| 2025-11-21 | 1.0150元 | 1.0795元 |
| 2025-11-20 | 1.0159元 | 1.0804元 |
| 2025-11-19 | 1.0162元 | 1.0807元 |
| 2025-11-18 | 1.0170元 | 1.0815元 |
| 2025-11-17 | 1.0171元 | 1.0816元 |
| 2025-11-14 | 1.0165元 | 1.0810元 |
| 2025-11-13 | 1.0162元 | 1.0807元 |
| 2025-11-12 | 1.0164元 | 1.0809元 |
| 2025-11-11 | 1.0155元 | 1.0800元 |
| 2025-11-10 | 1.0149元 | 1.0794元 |
| 2025-11-07 | 1.0142元 | 1.0787元 |
| 2025-11-06 | 1.0149元 | 1.0794元 |
| 2025-11-05 | 1.0165元 | 1.0810元 |
| 2025-11-04 | 1.0163元 | 1.0808元 |
| 2025-11-03 | 1.0166元 | 1.0811元 |
| 2025-10-31 | 1.0159元 | 1.0804元 |
| 2025-10-30 | 1.0140元 | 1.0785元 |
| 2025-10-29 | 1.0129元 | 1.0774元 |
| 2025-10-28 | 1.0125元 | 1.0770元 |
| 2025-10-27 | 1.0101元 | 1.0746元 |
| 2025-10-24 | 1.0094元 | 1.0739元 |
| 2025-10-23 | 1.0101元 | 1.0746元 |
| 2025-10-22 | 1.0108元 | 1.0753元 |
| 2025-10-21 | 1.0108元 | 1.0753元 |
| 2025-10-20 | 1.0095元 | 1.0740元 |
| 2025-10-17 | 1.0111元 | 1.0756元 |
| 2025-10-16 | 1.0093元 | 1.0738元 |
| 2025-10-15 | 1.0087元 | 1.0732元 |
| 2025-10-14 | 1.0089元 | 1.0734元 |
| 2025-10-13 | 1.0085元 | 1.0730元 |
| 2025-10-10 | 1.0075元 | 1.0720元 |
| 2025-10-09 | 1.0078元 | 1.0723元 |