民生加银瑞丰一年定开债券发起(016576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0097元 | 1.0742元 |
| 2026-02-06 | 1.0094元 | 1.0739元 |
| 2026-02-05 | 1.0093元 | 1.0738元 |
| 2026-02-04 | 1.0092元 | 1.0737元 |
| 2026-02-03 | 1.0092元 | 1.0737元 |
| 2026-02-02 | 1.0092元 | 1.0737元 |
| 2026-01-30 | 1.0090元 | 1.0735元 |
| 2026-01-29 | 1.0090元 | 1.0735元 |
| 2026-01-28 | 1.0091元 | 1.0736元 |
| 2026-01-27 | 1.0091元 | 1.0736元 |
| 2026-01-26 | 1.0091元 | 1.0736元 |
| 2026-01-23 | 1.0088元 | 1.0733元 |
| 2026-01-22 | 1.0084元 | 1.0729元 |
| 2026-01-21 | 1.0084元 | 1.0729元 |
| 2026-01-20 | 1.0083元 | 1.0728元 |
| 2026-01-19 | 1.0079元 | 1.0724元 |
| 2026-01-16 | 1.0077元 | 1.0722元 |
| 2026-01-15 | 1.0072元 | 1.0717元 |
| 2026-01-14 | 1.0070元 | 1.0715元 |
| 2026-01-13 | 1.0066元 | 1.0711元 |
| 2026-01-12 | 1.0066元 | 1.0711元 |
| 2026-01-09 | 1.0060元 | 1.0705元 |
| 2026-01-08 | 1.0054元 | 1.0699元 |
| 2026-01-07 | 1.0047元 | 1.0692元 |
| 2026-01-06 | 1.0052元 | 1.0697元 |
| 2026-01-05 | 1.0064元 | 1.0709元 |
| 2025-12-31 | 1.0068元 | 1.0713元 |
| 2025-12-30 | 1.0066元 | 1.0711元 |
| 2025-12-29 | 1.0067元 | 1.0712元 |
| 2025-12-26 | 1.0079元 | 1.0724元 |
| 2025-12-25 | 1.0078元 | 1.0723元 |
| 2025-12-24 | 1.0080元 | 1.0725元 |
| 2025-12-23 | 1.0079元 | 1.0724元 |
| 2025-12-22 | 1.0069元 | 1.0714元 |
| 2025-12-19 | 1.0077元 | 1.0722元 |
| 2025-12-18 | 1.0064元 | 1.0709元 |
| 2025-12-17 | 1.0064元 | 1.0709元 |
| 2025-12-16 | 1.0044元 | 1.0689元 |
| 2025-12-15 | 1.0044元 | 1.0689元 |
| 2025-12-12 | 1.0069元 | 1.0714元 |
| 2025-12-11 | 1.0094元 | 1.0739元 |
| 2025-12-10 | 1.0077元 | 1.0722元 |
| 2025-12-09 | 1.0062元 | 1.0707元 |
| 2025-12-08 | 1.0046元 | 1.0691元 |
| 2025-12-05 | 1.0053元 | 1.0698元 |
| 2025-12-04 | 1.0043元 | 1.0688元 |
| 2025-12-03 | 1.0080元 | 1.0725元 |
| 2025-12-02 | 1.0101元 | 1.0746元 |
| 2025-12-01 | 1.0118元 | 1.0763元 |
| 2025-11-28 | 1.0119元 | 1.0764元 |