嘉实价值丰润混合C(016571) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-01-22 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-01-21 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-01-20 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-01-19 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-01-16 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-01-15 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-01-14 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-01-13 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-01-12 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-01-09 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-01-08 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-01-07 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-01-06 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-01-05 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-12-31 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-12-30 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-12-29 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-26 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-25 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-12-24 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-12-23 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-12-22 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-19 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-12-18 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-17 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-12-16 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-15 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-12-12 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-11 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-12-10 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-12-09 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-12-08 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-12-05 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-12-04 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-12-03 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-12-02 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-12-01 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-11-28 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-11-27 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-11-26 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2025-11-25 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-11-24 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-11-21 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-11-20 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-11-19 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-11-18 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-11-17 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-11-14 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-11-13 | 1.1860元 | 1.1860元 |