嘉实价值丰润混合C
(016571.jj ) 嘉实基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模141.29万 (2025-12-31) 基金净值1.2272 (2026-03-12) 基金经理吴悠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.10% (4176 / 9051)
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嘉实价值丰润混合C(016571) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
202610.33%-0.35%-3.23%------------------6.39%
2025-0.83%-1.02%2.25%-0.44%1.47%3.62%2.24%3.90%10.24%-3.23%-2.87%2.17%18.16%
2024-9.03%8.95%-0.74%6.62%1.45%-4.63%-3.74%-5.48%18.33%-4.89%-0.65%-0.41%2.82%
20234.50%1.90%0.46%-2.82%-6.12%3.14%5.34%-4.19%-1.36%-3.51%-1.08%-4.34%-8.49%
2022-----------------0.03%-1.68%5.27%0.27%3.75%