嘉实价值丰润混合C(016571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-03-09 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-03-06 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-03-05 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-03-04 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-03-03 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-03-02 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-02-27 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-02-26 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-02-25 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-02-24 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-02-13 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-02-12 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-02-11 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-02-10 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-02-09 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-02-06 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-02-05 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-02-04 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-02-03 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-02-02 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-01-30 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-01-29 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-01-28 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-01-27 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-01-26 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-01-23 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-01-22 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-01-21 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-01-20 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-01-19 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-01-16 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-01-15 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-01-14 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-01-13 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-01-12 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-01-09 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-01-08 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-01-07 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-01-06 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-01-05 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-12-31 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-12-30 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-12-29 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-26 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-25 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-12-24 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-12-23 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-12-22 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-19 | 1.1281元 | 1.1281元 |