嘉实价值丰润混合C(016571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-12-30 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-12-29 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-26 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-25 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-12-24 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-12-23 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-12-22 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-19 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-12-18 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-17 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-12-16 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-15 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-12-12 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-11 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-12-10 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-12-09 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-12-08 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-12-05 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-12-04 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-12-03 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-12-02 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-12-01 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-11-28 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-11-27 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-11-26 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2025-11-25 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-11-24 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-11-21 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-11-20 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-11-19 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-11-18 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-11-17 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-11-14 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-11-13 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-11-12 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-11-11 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-11-10 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-11-07 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-11-06 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-11-05 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-11-04 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-11-03 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-10-31 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-10-30 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-10-29 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-10-28 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-10-27 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-10-24 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-10-23 | 1.1560元 | 1.1560元 |