嘉实价值丰润混合C(016571) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.20元 | 157.30万 | 130.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 200.50万 | 195.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 215.37万 | 219.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 431.54万 | 442.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 378.85万 | 365.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 304.98万 | 316.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 588.99万 | 630.61万元 | -- |