嘉实价值丰润混合C (016571.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模157.30万元 (2025-09-30) 基金净值1.1535元 (2025-12-31) 基金经理吴悠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (4618 / 8968)
相关基金:	主从基金: 嘉实价值丰润混合A
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嘉实价值丰润混合C(016571) - 历史全部公告列表

最后更新于：2025-12-17

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2025-12-17	关于以通讯方式召开嘉实价值丰润混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-12-16	关于以通讯方式召开嘉实价值丰润混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-12-15	关于以通讯方式召开嘉实价值丰润混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-10-28	嘉实价值丰润混合型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-08-29	嘉实价值丰润混合型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-08-13	嘉实价值丰润混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月13日更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-07-21	嘉实价值丰润混合型证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-06-10	嘉实价值丰润混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2025年06月10日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-06-10	嘉实价值丰润混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2025年06月10日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-04-22	嘉实价值丰润混合型证券投资基金2025年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-03-28	嘉实价值丰润混合型证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-01-22	嘉实价值丰润混合型证券投资基金2024年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2024-10-25	嘉实价值丰润混合型证券投资基金2024年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2024-08-30	嘉实价值丰润混合型证券投资基金2024年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2024-08-15	嘉实价值丰润混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年08月15日更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2024-07-17	嘉实价值丰润混合型证券投资基金2024年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-06-25	嘉实价值丰润混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2024年06月25日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-06-25	嘉实价值丰润混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2024年06月25日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-04-19	嘉实价值丰润混合型证券投资基金2024年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-04-10	嘉实价值丰润混合型证券投资基金暂停机构投资者大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-03-28	嘉实价值丰润混合型证券投资基金2023年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-01-19	嘉实价值丰润混合型证券投资基金2023年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2023-10-24	嘉实价值丰润混合型证券投资基金2023年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2023-08-29	嘉实价值丰润混合型证券投资基金2023年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2023-08-15	嘉实价值丰润混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年08月15日更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2023-07-20	嘉实价值丰润混合型证券投资基金2023年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2023-07-11	嘉实价值丰润混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2023年07月11日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
28	2023-07-11	嘉实价值丰润混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年07月11日更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
29	2023-07-11	嘉实价值丰润混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2023年07月11日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
30	2023-07-08	嘉实价值丰润混合型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
31	2023-07-08	嘉实价值丰润混合型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
32	2023-06-28	嘉实价值丰润混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2023年06月28日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
33	2023-06-28	嘉实价值丰润混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2023年06月28日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
34	2023-04-21	嘉实价值丰润混合型证券投资基金2023年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
35	2023-03-30	嘉实价值丰润混合型证券投资基金2022年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
36	2023-01-19	嘉实价值丰润混合型证券投资基金2022年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
37	2022-12-21	关于嘉实价值丰润混合型证券投资基金2022年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
38	2022-12-21	关于嘉实价值丰润混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
39	2022-09-28	嘉实价值丰润混合型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
40	2022-09-21	关于嘉实价值丰润混合型证券投资基金延长募集期的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
41	2022-08-26	嘉实价值丰润混合型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
42	2022-08-26	嘉实价值丰润混合型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
43	2022-08-26	嘉实价值丰润混合型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
44	2022-08-26	嘉实价值丰润混合型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
45	2022-08-26	嘉实价值丰润混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
46	2022-08-26	嘉实价值丰润混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论