嘉实价值丰润混合C (016571.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模141.29万元 (2025-12-31) 基金净值1.2323元 (2026-03-10) 基金经理吴悠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% (4109 / 9049)
相关基金:	主从基金: 嘉实价值丰润混合A
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嘉实价值丰润混合C(016571) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-10

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数据起始于2020年。

嘉实价值丰润混合C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-10	--	1.20%	--	0.20%
2024-06-25	--	1.20%	--	0.20%