嘉实价值丰润混合C(016571) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,039.65万 | 88.23% |
| (其中) 股票 | 4,039.65万 | 88.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 536.90万 | 11.73% |
| 3 | 其他资产 | 1.94万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,290.05万 | 28.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 392.89万 | 8.58% |
| 采矿业 | 187.94万 | 4.10% |
| 金融业 | 173.71万 | 3.79% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.57%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 747.28万 | 16.32% |
| 信息技术 | 450.84万 | 9.85% |
| 通信服务 | 278.44万 | 6.08% |
| 非必需消费品 | 274.72万 | 6.00% |
| 金融 | 243.80万 | 5.32% |
加载中......