南方鑫悦15个月持有混合A (016553.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4621元 (2026-03-13) 基金经理卢玉珊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 持仓换手率110.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.47% (2031 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方鑫悦15个月持有混合C |
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南方鑫悦15个月持有混合A(016553) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.34元 | 1.09亿 | 8,141.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 1.21亿 | 9,095.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.89亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2.17亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2.78亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 4.38亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 4.26亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.19亿 | 6.36亿元 | -- |