南方鑫悦15个月持有混合A (016553.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理卢玉珊基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5156元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 持仓换手率110.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.87% (2230 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方鑫悦15个月持有混合C |
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南方鑫悦15个月持有混合A(016553) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |